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Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/13

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5BESTEUERUNG DES FONDS – TAXE D’ABONNEMENT

Der Fonds unterliegt in Luxemburg außerdem einer Steuer von 0,05 % per annum für aktienbasierte Teilfonds. Anleiheteilfonds, indexierte Teilfonds und Absolute-Return-Teilfonds

(mit Ausnahme von Anlagen dieser Teilfonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen mit Sitz in Luxemburg, für die keine Steuer erhoben wird) und 0,01 % per annum

für Geldmarkt-Teilfonds, die Anteilsklassenkategorie M, die Anteilsklassenkategorie I (die Kategorie I umfasst X Anteilsklassen) und die Anteilsklassenkategorie O sämtlicher

ieser Teilfonds („Taxe d’Abonnement“). Diese Steuer ist vierteljährlich auf Grundlage des NIW des Fonds am Ende des entsprechenden Kalenderquartals zu zahlen.

er Vorteil des Satzes der ‚Taxe d‘abonnement‘ von 0.01 % p. a. kommt denjenigen Anteilseignern zugute, die auf Grundlage der luxemburgischen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen

nd steuerlichen Vorschriften für die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I (die Kategorie I umfasst X Anteilsklassen) und Klassenkategorie O zugelassen sind, soweit dies

dem Fonds zum Zeitpunkt der Zulassung eines Anlegers für diese Anteilsklasse bekannt ist. Es kann diesbezüglich jedoch keine Gewähr für die Vergangenheit und die Zukunft

gegeben werden. Diese Beurteilung hängt von den jeweiligen Auslegungen des Status eines in Frage kommenden Anlegers in die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I

(die Kategorie I umfasst X Anteilsklassen) und die Klassenkategorie O ab, die durch die jeweils zuständigen Behörden erfolgen. Jede von den Behörden vorgenommene

Neufestsetzung des Status von Anlegern kann dazu führen, dass die gesamte Anteilsklasse dem jährlichen Satz der ‚Taxe d’abonnement‘ von 0.05 % unterworfen wird.

6 SONSTIGE ERTRÄGE

Salden aus der Rubrik „Sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens umfassen hauptsächlich Gewinne aus

ertpapierbeleihungen, sowie Auflösungen der Rückstellungen für Performancegebühren.

7 SONSTIGE AUSGABEN

alden aus der Rubrik „Sonstige Auswendungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens beinhalten hauptsächlich sonstige

teuern.

8 GEBÜHREN FÜR ANNAHME UND ÜBERMITTLUNG VON AUFTRÄGEN

Die Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen werden:

- an Amundi Intermediation oder an Amundi London Branch für die Dienste gezahlt, die für die Teilfonds, die von Amundi verwaltet werden, erbracht wurden und welche

ie Zentralisierung der Aufträge und die bestmöglichen Ausführung umfassen.

täglich angehäuft und monatlich basierend auf den von Amundi Intermediation durchgeführten Geschäften gezahlt.

Im Vergleich zu Anlageverwaltern, die Geschäfte alleine verhandeln, bietet die Zentralisierung der Aufträge die Möglichkeit bessere Preise mit den Brokern auszuhandeln,

da mehr Geschäfte a/jointfilesconvert/458538/bgeschlossen werden, mehr Broker und mehr Marktinformationen verfügbar sind und auf mehr Know-How von Trading-Spezialisten und eigene

Trading Controller zurückgegriffen werden kann.

Diese Gebühren werden in der Rubrik „Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen aufgeführt.

9 ERKLÄRUNG DER PORTFOLIOBEWEGUNGEN

Veränderungen des Wertpapierbestandes im zum 31. Dezember 2013 endenden Zeitraum sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz

des Fonds und bei der Niederlassung Hongkong erhältlich.

Die Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist ebenso auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und beim Vertreter in der Schweiz

kostenlos erhältlich.

10 DIVIDENDEN

Der Fonds hat im Laufe des Geschäftszeitraums die folgenden Dividenden pro Anteil ausgeschüttet:

Ausführungsdatum: 24. September 2013

Ausschüttungsdatum: 27. September 2013

Klasse AE

Amundi Funds Equity Euro Select 1.56 EUR

Amundi Funds Equity Europe Select 1.13 EUR

Amundi Funds Equity Emerging Europe 0.39 EUR

Amundi Funds Equity Latin America 0.43 EUR

Amundi Funds Convertible Europe 0.52 EUR

Amundi Funds Convertible Global 0.00 EUR

Amundi Funds Bond Euro Aggregate 2.41 EUR

Amundi Funds Bond Euro Corporate 0.24 EUR

Amundi Funds Bond Euro Government 2.27 EUR

Amundi Funds Bond Euro Inflation 0.57 EUR

Amundi Funds Bond Euro High Yield 0.55 EUR

Amundi Funds Bond Global Corporate 2.68 EUR

Amundi Funds Bond Europe 3.15 EUR

Amundi Funds Bond Global Aggregate 0.58 EUR

Amundi Funds Bond Global 3.41 EUR

Amundi Funds Bond Global Inflation 0.27 EUR

Amundi Funds Bond Global Emerging 3.07 EUR

Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate 1.78 EUR

Amundi Funds Index Equity Euro 2.09 EUR

Amundi Funds Index Equity Europe 2.92 EUR

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