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Nettovermögensaufstellung

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

ond Emerging InflationBond Asian Local Debt

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

SDUSDUSDUSDDeutsch

100,014,37256,129,390-66,321,054Aktiva

97,444,95452,644,816-63,715,893Wertpapierbestand zum Marktwert

2,451,78558,458,359-66,613,116Einstandspreis

4,993,169-5,813,543--2,897,223Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen

----Gekaufte Optionen zum Marktwert

---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen

1,842,5052,381,447-1,321,481Bareinlagen bei Banken und Barmittel

----Reverse Pensionsgeschäfte

---Festgelder

657,266231,884-784,224Zinsguthaben

-153,742--Guthaben aus Dividenden

---Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren

40,3201,934--Forderungen aus Zeichnungen

29,32726,592-107,423Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften

--392,033Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD

-688,975--Forderungen aus Spot-Austausch

----Sonstige Aktiva

159,3451,357,762-159,033Passiva

----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen

----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen

9,752---Bankkredite

----Pensionsgeschäfte

----Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren

-559,536--Verbindlichkeiten aus Rücknahmen

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD

105,19393,089-65,413Aufgelaufene Verwaltungskosten

-689,765--Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch

44,40015,372-93,620Sonstige Passiva

99,855,02754,771,628-66,162,021

Nettovermögen

rläut

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