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Arcelik HII 64500T Uživatelský manuál Strana 196

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Nettovermögensaufstellung
196
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
C
ash USDCash EUR
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSDEUREURDeutsch
340,500,121392,235,618999,562,261878,589,253Aktiva
317,636,089316,072,707894,915,559767,218,810Wertpapierbestand zum Marktwert
3
17,268,196315,768,349894,268,602766,804,389Einstandspreis
367,893304,358646,957414,421Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
----Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
615,536517,995512,770240,584Bareinlagen bei Banken und Barmittel
9,999,85019,999,098-54,936,627Reverse Pensionsgeschäfte
1
0,000,00041,700,00094,000,00053,000,000Festgelder
21,103173,3661,121,701749,973Zinsguthaben
1,2047921,883-Guthaben aus Dividenden
-
---Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
2,204,62113,771,6609,010,1012,443,259Forderungen aus Zeichnungen
21,718---Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
-
---Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
--247-Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
----Forderungen aus Spot-Austausch
----Sonstige Aktiva
2,833,0842,339,73837,799,15110,024,857Passiva
----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
-695,295291,453-Bankkredite
----Pensionsgeschäfte
---23Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
2,693,9871,524,09436,556,3889,455,511Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
---3,583Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
63,26264,573646,889301,552Aufgelaufene Verwaltungskosten
----Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
75,83555,776304,421264,188Sonstige Passiva
337,667,037389,895,880961,763,110868,564,396
Nettovermögen
E
rläut
2
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