Arcelik HII 64500T Uživatelský manuál stáhnout pdf (Strana 182)

Nettovermögensaufstellung

182

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

quity Global Minimum VarianceEquity Europe Minimum Variance

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

SDUSDEUREURDeutsch

28,008,33186,180,14363,154,857200,830,462Aktiva

27,891,19285,605,71963,026,077188,628,316Wertpapierbestand zum Marktwert

8,117,46780,770,76660,783,434173,750,902Einstandspreis

-226,2754,834,9532,242,64314,877,414Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen

----Gekaufte Optionen zum Marktwert

---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen

74,932287,95249,202291,146Bareinlagen bei Banken und Barmittel

----Reverse Pensionsgeschäfte

---Festgelder

----Zinsguthaben

42,20792,88579,578139,248Guthaben aus Dividenden

---Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren

-2,133-11,509,087Forderungen aus Zeichnungen

----Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften

161,454-262,665Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD

-30,000--Forderungen aus Spot-Austausch

----Sonstige Aktiva

34,702272,008184,40112,001,043Passiva

----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen

----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen

---4,540Bankkredite

----Pensionsgeschäfte

----Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren

-33,597-11,495,785Verbindlichkeiten aus Rücknahmen

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD

28,188166,48286,274307,545Aufgelaufene Verwaltungskosten

-30,013--Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch

6,51441,91698,127193,173Sonstige Passiva

27,973,62985,908,13562,970,456188,829,419

Nettovermögen

rläut

1 2 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 352 353

Žádné komentáře

Arcelik HII 64500T Uživatelský manuál Strana 182