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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

215

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Emerging World

E ( C )

Anzahl Anteile 5,525.87 9,948.79 0.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 904.31 903.28 0.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 72,143.25 151,629.16 166,382.78

Nettoinventarwert je Anteil USD 962.90 907.02 881.19

IU ( D )

nzahl Anteile 0.00 0.00 1,500.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 0.00 889.03

I8 ( C )

nzahl Anteile 19,363.35 19,363.35 60,080.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 905.34 852.84 826.33

MU ( C )

Anzahl Anteile 112,242.55 231,563.54 820,731.36

Nettoinventarwert je Anteil USD 106.57 100.56 97.48

1 ( C )

Anzahl Anteile 246,430.16 247,196.85 248,650.46

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,046.91 980.94 940.60

RU ( C )

Anzahl Anteile 1,228.73 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 107.70 0.00 0.00

RU ( D )

Anzahl Anteile 602.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 107.78 0.00 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 116,810.26 292,610.07 473,094.06

Nettoinventarwert je Anteil USD 90.08 85.45 83.97

Equity MENA

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 127,656,726 128,687,197 15,793,695

AE ( C )

Anzahl Anteile 909.01 552.09 177.08

Nettoinventarwert je Anteil EUR 147.62 137.17 113.48

AHE ( C )

Anzahl Anteile 6,560.59 6,011.66 4,566.42

Nettoinventarwert je Anteil EUR 139.65 122.62 99.51

AU ( C )

Anzahl Anteile 122,037.31 144,151.69 20,127.91

Nettoinventarwert je Anteil USD 141.18 123.55 99.78

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