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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

250

Absolute Global Macro 4

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 66,497,196 82,702,694 124,542,927

E ( C )

Anzahl Anteile 52,805.09 57,803.11 101,685.74

Nettoinventarwert je Anteil EUR 108.41 107.95 105.80

AE ( D )

nzahl Anteile 16,884.78 23,020.78 40,814.99

Nettoinventarwert je Anteil EUR 87.39 87.36 86.35

AHU ( C )

Anzahl Anteile 1,946.25 1,946.25 2,096.25

Nettoinventarwert je Anteil USD 106.12 105.63 103.25

AHU ( D )

Anzahl Anteile 552.00 902.00 902.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 94.62 94.53 92.62

E ( C )

Anzahl Anteile 5.00 5.00 5.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 95.59 95.41 94.00

Classic H ( C )

Anzahl Anteile 1,523.54 2,260.47 4,025.11

Nettoinventarwert je Anteil EUR 105.03 104.71 102.93

IE ( C )

Anzahl Anteile 221.01 1,304.55 305.06

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,129.55 1,122.20 1,096.43

IHU ( C )

Anzahl Anteile 48,976.11 55,912.93 79,359.14

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,094.77 1,087.07 1,058.70

ME ( C )

Anzahl Anteile 2,207.28 2,637.60 6,872.71

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.75 102.13 99.84

OE ( C )

Anzahl Anteile 0.00 1,766.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 1,004.48 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 181,647.63 220,878.82 401,261.60

Nettoinventarwert je Anteil EUR 107.31 106.90 104.87

SHU ( C )

Anzahl Anteile 885.97 1,384.04 3,749.45

Nettoinventarwert je Anteil USD 105.37 104.93 102.67

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