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Arcelik HII 64500T Uživatelský manuál Strana 178

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Nettovermögensaufstellung
178
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
E
quity MENAEquity Emerging World
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSDUSDUSDDeutsch
24,575,942129,570,2591,165,133,013595,648,948Aktiva
21,602,038126,440,6441,146,096,965582,400,058Wertpapierbestand zum Marktwert
2
1,085,579113,345,9491,054,735,117542,887,488Einstandspreis
516,45913,094,69591,361,84839,512,570Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
----Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
2,909,6012,175,81612,848,64311,540,437Bareinlagen bei Banken und Barmittel
----Reverse Pensionsgeschäfte
-
---Festgelder
----Zinsguthaben
64,30364,2941,750,107344,152Guthaben aus Dividenden
-
763,2721,835,531641,488Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-126,2331,112,382153,350Forderungen aus Zeichnungen
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
-
---Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
--1,363,260506,851Forderungen aus Spot-Austausch
--126,12562,612Sonstige Aktiva
1,252,7571,913,53310,234,4985,449,851Passiva
----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
368,707-501,788121,640Bankkredite
----Pensionsgeschäfte
821,5941,324,1803,232,455726,389Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
-116,308815,9941,408,182Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
3,6511,054544,416298,187Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
24,973355,3933,087,9531,723,993Aufgelaufene Verwaltungskosten
--1,361,740506,782Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
33,832116,598690,152664,678Sonstige Passiva
23,323,185127,656,7261,154,898,515590,199,097
Nettovermögen
E
rläut
2
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