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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

251

Absolute Statistical Arbitrage

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 10,325,741 54,377,378 61,912,771

E ( C )

Anzahl Anteile 10.00 10.00 10.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 83.69 85.57 89.20

AHU ( C )

nzahl Anteile 0.00 0.00 100.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 0.00 88.84

FE ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 53.18

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 0.00 91.94

IE ( C )

Anzahl Anteile 5,989.85 32,449.17 29,171.74

Nettoinventarwert je Anteil EUR 857.21 873.26 903.32

E ( D )

Anzahl Anteile 5,901.04 29,834.32 37,151.41

Nettoinventarwert je Anteil EUR 848.95 864.85 894.58

IHU ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 10.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 0.00 894.91

ME ( C )

Anzahl Anteile 23.43 23.43 5,094.54

Nettoinventarwert je Anteil EUR 83.49 85.11 88.05

SE ( C )

Anzahl Anteile 2,186.05 2,815.97 21,237.47

Nettoinventarwert je Anteil EUR 81.75 83.72 87.49

Absolute Equity Market Neutral

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 10,452,846 00

AE ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.12 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 10,340.53 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,010.67 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.02 0.00 0.00

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