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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

241

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Emerging Inflation

U ( C )

Anzahl Anteile 0.00 1,935.34 7,610.59

ettoinventarwert je Anteil USD 0.00 1,003.09 986.35

SU ( C )

Anzahl Anteile 38,305.32 45,452.84 7,152.90

Nettoinventarwert je Anteil USD 88.84 91.60 91.75

Bond Global Emerging

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 423,532,432 387,837,224 130,512,783

AE ( C )

nzahl Anteile 431,158.55 402,420.60 15,166.28

ettoinventarwert je Anteil EUR 97.25 107.43 107.35

E ( D )

Anzahl Anteile 20,829.08 22,281.95 630.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 88.73 101.19 104.65

AU ( C )

Anzahl Anteile 265,850.84 379,721.60 412,780.45

Nettoinventarwert je Anteil USD 26.24 27.35 26.67

AU ( D )

Anzahl Anteile 301,604.96 455,929.26 187,190.79

Nettoinventarwert je Anteil USD 14.04 15.09 15.31

A2U ( C )

Anzahl Anteile 82,641.43 88,983.14 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 26.24 27.34 0.00

FHE ( C )

Anzahl Anteile 18,354.91 21,631.27 4,040.17

Nettoinventarwert je Anteil EUR 88.58 92.85 92.84

FHE ( MD )

Anzahl Anteile 0.00 216,099.84 62,444.96

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 83.78 87.67

FHE-MD ( D )

Anzahl Anteile 213,331.24 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 77.90 0.00 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 5,766.72 8,022.72 3,765.44

Nettoinventarwert je Anteil USD 91.61 95.75 94.02

IU ( C )

Anzahl Anteile 35,023.96 37,214.76 34,756.66

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,909.80 1,978.99 1,912.07

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